2020年6月13日在海曙区
第十一届人民代表大会第四次会议上
海曙区财政局局长 曹 杰
各位代表：
我受区人民政府委托，现将海曙区2019年预算执行情况和2020年预算草案提请各位代表审议，并请区政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。
一、2019年财政预算执行情况
2019年，在区委的坚强领导下，在区人大和区政协的监督支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实区第十一届人民代表大会第三次会议预算决议要求，围绕“高质量建设国内一流强区”战略目标，全力推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全区经济社会保持平稳运行。在此基础上，全区和区级财政预算执行情况良好。
（一）2019年一般公共预算执行情况
1.全区
全区完成财政总收入1843493万元，完成调整预算（以下简称“完成预算”）的99.5%，同比增长4.8%。全区完成一般公共预算收入1124789万元，完成预算的100.0%，同比增长7.5%，转移性收入95000万元，专项转移收入150000万元，调入资金58000万元，调入预算稳定调节基金53564万元，上年结转73872万元，各类上解551550万元，全区一般公共预算可用资金1003675万元。
全区一般公共预算支出946599万元，完成预算的94.3%，同比增长11.1%；结转下年57076万元。
收支相抵，全区一般公共预算保持平衡。
全区一般公共预算支出主要科目完成情况：一般公共服务支出193022万元，完成预算的96.8%；国防支出339万元，完成预算的95.2%；公共安全支出89386万元，完成预算的98.2%；教育支出191237万元，完成预算的97.9%；科学技术支出39377万元，完成预算的89.7%；文化旅游体育与传媒支出14909万元，完成预算的91.4%；社会保障和就业支出58665万元，完成预算的93.5%；卫生健康支出82741万元，完成预算的98.9%；节能环保支出4835万元，完成预算的82.8%；城乡社区支出103140万元，完成预算的94.7%；农林水支出47304万元，完成预算的73.0%；交通运输支出18992万元，完成预算的89.5%；资源勘探信息等支出36514万元，完成预算的98.7%；商业服务业等支出8254万元，完成预算的69.3%；金融支出4105万元，完成预算的96.0%；援助其他地区支出2781万元，完成预算的100.0%；自然资源海洋气象等支出7677万元，完成预算的95.2%；住房保障支出18858万元，完成预算的94.2%；粮油物资储备支出134万元，完成预算的100.0%；灾害防治及应急管理支出4842万元，完成预算的97.4%；其他支出50万元，完成预算的3.8%；债务付息支出19437万元，完成预算的100.0%。
2.区级
区级完成一般公共预算收入746789万元，完成预算的103.1%，同比增长11.3%，转移性收入185000万元，一般转移收入95000万元，专项转移收入150000万元，调入资金58000万元，调入预算稳定调节基金53564万元，上年结转66858万元，各类上解551550万元, 区级一般公共预算可用资金803661万元。
区级一般公共预算支出759885万元，完成预算的94.6%，同比增长10.3%；结转下年43776万元。
收支相抵，区级一般公共预算保持平衡。
区级一般公共预算重点支出执行情况：
一般公共服务支出166044万元，完成预算的98.8%，主要是：重点企业财政扶持资金16554万元，电商城专项发展资金13340万元，税务经费10929万元，人才住房保障资金8917万元，全区办公用房租金及物业经费8620万元，社会事业发展资金8502万元，招商引资政策兑现资金4429万元，现代商贸业专项扶持资金3372万元，千人计划人才奖励资金2800万元，“3315计划”资金2390万元，海关经费2285万元，稳增促调专项资金2160万元。
国防支出258万元，完成预算的100.0%。
公共安全支出82526万元，完成预算的98.1%，主要是：社区保安经费6667万元，办案经费1735万元，看守所运行经费1586万元，消防经费1278万元，装备经费1204万元。
教育支出98252万元，完成预算的97.0%，主要是：部门奖励基金4699万元，生均公用经费4667万元，学前教育补助资金4619万元，城乡义务教育补助资金3126万元，免费教育补助资金2530万元，外来子女补助资金997万元，安保经费597万元，师训经费552万元。
科学技术支出36910万元，完成预算的90.5%，主要是：创新基地建设补助资金18000万元，信息化项目资金4755万元，研发补助资金3043万元，高新技术产业发展专项补助资金2190万元，工业技改两化融合补助资金1631万元，技术创新引导补助资金1282万元，“中国制造2025”补助资金1244万元。
文化旅游体育与传媒支出13231万元，完成预算的93.0%，主要是：广播电视经费1245万元，文化产业发展补助资金1193万元，旅游专项补助资金1155万元，农村文化礼堂专项补助资金716万元，重点企业补助资金567万元。
社会保障和就业支出51209万元，完成预算的94.3%，主要是：社区经费6567万元，残疾人专项资金6328万元，城市最低生活保障资金4024万元，居家养老专项资金1988万元，城乡居民基本养老保险补助资金1850万元，就业补助资金1700万元，养老服务体系建设资金1030万元。
卫生健康支出65050万元，完成预算的101.6%，主要是：社保基金补助资金28061万元，医改经费7992万元，基本公共卫生服务经费4069万元，计划生育奖扶特扶补助资金4345万元，海曙第二医院运营补助资金3610万元，医疗救助资金1326万元，设备购置经费1184万元，基层医疗卫生服务经费1115万元。
节能环保支出3968万元，完成预算的79.8%，主要是：污染防治专项资金1542万元，美丽乡村分类建设补助资金1134万元。
城乡社区支出88519万元，完成预算的96.9%，主要是：道路保洁经费9187万元，市政设施管养经费7165万元，垃圾分类资金5143万元，老旧住宅小区改造专项资金4944万元，小城镇综合整治补助资金3150万元，购房补贴专项资金2332万元，轨道交通5号线利息1783万元，物业办经费1377万元。
农林水支出40358万元，完成预算的70.3%，主要是：四明山区域生态发展补助资金4556万元，行政村综合管理补助资金3780万元，鄞江堤防整治工程专项资金3000万元，森林生态效益补偿专项资金2689万元，生态公益林补助资金2422万元，农村综合改革资金1654万元，粮食规模种植补助资金1032万元。由于不具备开发区（县）资格，农业综合开发项目无法形成支出，因机构调整职能划转，上级未及时制定相关资金管理办法，高标准农田建设项目推进缓慢，导致本科目预算完成率较低。
交通运输支出18992万元，完成预算的89.5%，主要是：日常养护经费5359万元，农村公路建设养护经费2069万元。
资源勘探信息等支出35072万元，完成预算的98.7%，主要是：“中国制造2025”补助资金11306万元，工业和信息化产业补助资金6813万元，“两院一园”补助资金5000万元，技改补助资金4890万元，中小企业发展专项补助资金2086万元，小微企业创业创新基地示范补助资金1601万元，中央制造业高质量发展补助资金1493万元。
商业服务业等支出8252万元，完成预算的69.3%，主要是：商务促进专项资金3489万元，中央外经贸发展专项资金2041万元，服务业发展专项资金1120万元。
金融支出4105万元，完成预算的96.0%，主要是：城乡小额贷款保证保险专项资金3289万元。
援助其他地区支出2781万元，完成预算的100.0%。
自然资源海洋气象等支出7677万元，完成预算的95.2%，主要是：耕地保护补偿资金552万元，地籍管理经费398万元。
住房保障支出12286万元，完成预算的91.7%。
粮油物资储备支出134万元，完成预算的100.0%。
灾害防治及应急管理支出4774万元，完成预算的97.6%，主要是：“利奇马”台风救灾补助资金1485万元，自然灾害救灾补助资金1148万元。
其他支出50万元，完成预算的4.6%。由于上级补助资金下达时间较晚，未能形成支出，导致本科目预算完成率较低。
债务付息支出19437万元，完成预算的100.0%。
需要说明的是，2019年区级一般公共预算基本支出执行情况由于本级决算尚未完成，具体情况将在决算中向区人大常委会报告。
（二）2019年政府性基金预算执行情况
1.全区
全区政府性基金预算收入870299万元，完成预算的103.4%，其中：国有土地使用权出让收入865125万元，城市基础设施配套费收入3865万元，彩票公益金收入1309万元。加调入基金829万元，上级补助收入22920万元，专项债券80000万元，上年结转86133万元，全区政府性基金预算可用资金1060181万元。
全区政府性基金预算支出603306万元，完成预算的78%，其中：文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出1116万元（大中型水库移民后期扶持基金支出1116万元），农林水支出5万元，城乡社区支出577481万元，彩票公益金安排的支出2236万元，其他支出1034万元，债务付息支出21398万元。加上解支出218179万元，调出资金202万元，结转下年238494万元。
2.区级
区级政府性基金预算收入870299万元，其中：国有土地使用权出让收入865125万元，城市基础设施配套费收入3865万元，彩票公益金收入1309万元。加调入基金829万元，上级补助收入22920万元，专项债券80000万元，上年结转79498万元，区级政府性基金预算可用资金1053546万元。
区级政府性基金预算支出554622万元，其中：文化旅游体育与传媒支出36万元，社会保障和就业支出1116万元，农林水支出5万元，城乡社区支出528797万元，彩票公益金安排的支出2236万元，其他支出1034万元，债务付息支出21398万元。加补助镇（乡）、街道50906万元，上解支出218179万元，调出资金202万元，结转下年229637万元。
（三）2019年社保基金预算执行情况
全区社保基金预算收入180567万元，完成预算的100.6%，其中：社会保险费收入47864万元，利息收入726万元，各级财政补贴收入124892万元，转移收入3013万元，上级补助收入4045万元，其他收入27万元。加上年结余49524万元，合计收入230091万元。
全区社保基金预算支出170928万元，完成预算的99.5%，其中：城乡居民养老保险基金支出19946万元，被征地人员养老保险基金支出21936万元，城镇居民养老保险基金支出6万元，新型农村养老保险基金支出177万元，机关事业养老保险基金支出51893万元，事业养老保险基金支出213万元，城乡居民医疗保险基金支出39824万元，公务员医疗补助金支出948万元，机关子女医疗统筹基金支出968万元，促进就业专项资金支出2168万元，养老保险专项资金支出31923万元，医疗保险专项资金支出926万元。
社保基金预算收支相抵结余59163万元。
（四）2019年国有资本经营预算执行情况
全区国有资本经营预算收入354.4万元，完成预算的101.2%。全区国有资本经营预算可用资金354.4万元。
全区国有资本经营预算支出109.4万元，完成预算的31.3%，其中：费用性支出2.4万元，主要用于国有企业改革等支出；其他支出107万元，主要用于补充社保支出107万元。结转下年245万元。
（五）2019年地方政府债务情况
经区人大批准，全区地方政府债务限额1195000万元，其中当年新增政府债务限额80000万元。全区政府债务年末余额1166418万元，其中：一般债务600473万元，专项债务565945万元。2019年再融资债券88583万元，兑付地方政府债券利息40835万元。上述债务未包含鄞州区划入专项债券202730万元，所涉地方政府债务限额待2020年调整。
（六）落实区人大预算审查决议及财政主要工作
2019年，财政部门认真落实区第十一届人大三次会议关于预算报告的决议要求，主动接受人大代表监督指导，围绕区中心工作，全面贯彻《预算法》，持续深化预算管理改革，提高财政调控前瞻性、灵活性和有效性，落实积极的财政政策，聚力增效服务全区高质量发展大局。
1.开源挖潜，财政收入量、质齐升。2019年，受经济下行压力较大、减税降费规模超预期等多重因素影响，全区收入形势异常严峻，财政部门努力破解增收难题，筑牢收入基础，科学生财，做大财政蛋糕。一方面着力“稳增量”，确保财政收入稳步增长。制定新一轮市、区财政体制实施后相关基数调整应对方案，积极争取市级政策和资金支持。紧密联系执收部门，充分发挥镇（乡）、街道属地职能和行业主管部门职能，细化收入任务，形成工作合力；聚焦优化营商环境，精准施策服务企业，加强重点税源监控，防止财源流失，促进异地纳税企业等潜在税源项目落地；规范非税收入管理，加大对土地出让收入征管，多渠道盘活各类资金和资产，积极推进区划调整存量资金划转事宜，深入挖掘增收潜力。另一方面着力“提质量”，增强财政收入增长后劲。加快以数字经济为引领，促进产业转型升级高质量发展，全年安排产业资金5亿元，促进产业转型升级；厚植企业发展沃土，激发创新创造活力，在有限财力下，筹措4.6亿元用于支持重大创新平台项目落地建设。积极参与谋划国家级临空经济示范区、栎社机场四期等重大项目建设，推动控制性详细规划调整，提升产城融合水平，释放经济发展生命力；破解土地要素制约，针对可用土地资源稀缺等问题，安排土地收储资金盘活各类低效产能厂房，提升改造城镇低效工业用地，盘活存量建设用地，为优质项目腾挪土地空间，不断增强经济发展新动能。
2019年，全区一般公共预算收入占财政总收入比重为61.0%，比全市高8.3个百分点。税收收入占一般公共预算收入比重为83.4%，略高于市平均，收入结构优化，实现财政收入量、质齐升。
2.统筹平衡，民生福祉、重点项目精准保障。在财政收支“紧平衡”成为新常态，供需矛盾日益突出的情况下，将集中财力办大事作为理财方略，不断提高财政政策的精准性和有效性。一方面将有限财力资源用于加大民生领域投入，努力破解不平衡不充分矛盾。切实保障教育、医疗、社保、文化、就业等重点民生领域支出，持续增进民生福祉，全区一般公共预算支出三分之二以上用于民生。制定完善农业农村发展政策，搭建“村银”桥梁，解决旧村改造新村建设启动资金难问题。加大脱贫攻坚财政扶持投入，确保每年对口扶贫力度。另一方面围绕“六争攻坚”战略部署，保障政府重点项目资金需求。项目争速方面，确保智能制造技术研究院、工业互联网研究院、智能技术“两院一园”、上海交大人工智能研究院等项目落地建设。产业争先方面，支持“中国制造2025”“凤凰行动”等。科技争投方面，发挥财政资金引导撬动作用，安排2.9亿元科技资金用于支持企业培育、先进装备改造、科技创新和人才引培等。城乡争优方面，安排建设资金9亿元，保障段塘、姚丰学校建设、老旧住宅小区环境整治、农村饮用水提升、“四好”农村公路和新村建设等项目顺利推进。“百创汇海”方面，安排1.5亿元用于支持“3315计划”、“泛3315计划”、人才住房补贴等。环境整治方面，支持重点水利工程建设，常态化推进“五水共治”，打好治水治气治土治废等防治攻坚战。
3.改革创新，财政管理科学化、精细化。深化财政预算管理改革。按照人大预算审查监督重点向支出预算和政策拓展的要求，改进和完善财政预决算草案及报告编报。更加注重制度设计和流程控制，出台深化财政预算管理的指导意见，强化各预算单位的主体责任，形成良性互动的改革合力。启动全面构建集中财力办大事财政政策体系工作，将用好财政政策，用活财政资金推向制度化。理顺新一轮镇（乡）、街道财政管理体制，妥善调整两级政府利益分配，化解街道历史欠账，为街道减负，激发其发展活力。全面实施绩效管理。实现部门全覆盖，有序推进一般预算项目资金全覆盖。自2019年1月1日起，在全区行政事业单位全面实施新的政府会计准则，推进权责发生制政府综合财务报告编制工作，加强会计核算与部门预决算管理、资产管理、内控建设和绩效管理的统筹协调。推进“最多跑一次”统一公共支付平台建设，实现国库支付电子化试运行，规范单位银行账户和公款竞争性存放管理。强化支出结构优化调整。坚持财政支出有保有压，落实政府过紧日子要求，大力压减一般性支出，重点压减会展、课题、宣传、培训等四项经费支出。对“三公”经费实施“预算+执行”双控管理，全年“三公”经费支出数压减14.0%，高于上级要求压减比例9个百分点。在财政收支矛盾突出的情况下，分清轻重缓急，切实保障先进制造、民生建设、基础设施短板等领域重点支出，切实把有限的财政资金发挥出更大效益。优化债务风险防控体系构建。把控区域综合债务率，充分利用限额空间，争取新增政府债券额度，统筹用于在建和新开工公益性项目建设。发行自平衡专项债券，支持重大项目建设，遏制隐性债务增长。2019年全区新增自平衡棚改专项债券8亿元，定向用于高塘三村棚改项目。有序开展隐性债务化解工作，围绕既定化债目标，保证现有债务规模可控性和可持续性。2019年，按上报财政部数据口径，全区计划化债75.0亿元，全年实际化债80.9亿元，完成计划的107.9%，圆满完成全年化债任务。深化国企改革，陆续出台多项加强国有企业监督相关制度文件，建立完善“1+X”国资监管制度，规范国有资本运作制度体系。两大集团正式实体化运作，5月开投集团顺利取得AA+公司债券信用等级，成为全区第2家AA+信用等级的区属国有企业。6月广聚公司成功发行第一期中期票据10亿元，11月开投集团成功发行公司债券10亿元并创近三年全国AA+同期非公开公司债最低发行价格。
各位代表，2019年我区财政运行总体平稳、稳中有进，全区经济社会发展呈现勃勃生机与活力，这是区委坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们指导监督、大力支持的结果，也是财政部门积极妥善应对经济下行压力加大、深入贯彻落实减税降费政策等多个重大挑战，牢固树立“财”为“政”服务理念，干在实处谋新篇，为全区经济社会发展提供坚强的财力保障。2020年必定是关键而不平凡的一年，一场在全球蔓延的疫情，对经济社会和人民生活的冲击是全方位的，也是前所未有的。除此之外，全球大变局加速演变、经济下行压力加大、大规模减税降费、新旧动能转换推进，新经济新产业新项目产出尚需时日等因素叠加，对全区财政工作带来前所未有的影响和压力。下一步，我们将按照上级党委政府的决策部署和工作要求，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，坚持“八八战略”再深化、改革开放再出发，紧跟“六争攻坚”行动，深化“三大主题年”活动，坚定信心、务实担当、攻坚冲刺，努力完成全年目标任务。
二、2020年预算草案
根据2020年度全区经济社会发展目标需要，按照区委对经济工作的总体要求以及财政管理改革任务，我区编制2020年预算的指导思想是：高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习贯彻习近平总书记在浙江、宁波考察时的重要讲话精神，紧扣高水平全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，在疫情防控常态化前提下，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，积极的财政政策要更加积极有为。以收定支、提质增效，调整优化支出结构，进一步落实政府过紧日子的要求，切实做到有保有压；落实零基预算理念，全面实施预算绩效管理，提高财政资金配置效率和使用效益；强化地方政府债务管理，防范化解地方政府隐性债务风险。切实发挥维护全区经济社会稳定发展的关键作用，争当“重要窗口”建设排头兵，确保高水平全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官。
（一）2020年一般公共预算草案
1.全区
全区财政总收入1963300万元，同比增长6.5%，其中，一般公共预算收入1197900万元，同比增长6.5%。
按现行财政体制计算，全区一般公共预算可用资金720000万元，专项转移支付收入150000万元，合计870000万元，加上年结转57076万元，全区一般公共预算可用资金合计927076万元。
全区一般公共预算支出安排情况：一般公共服务支出127129万元，国防支出62万元，公共安全支出60235万元，教育支出164775万元，科学技术支出2968万元，文化旅游体育传媒支出9434万元，社会保障和就业支出102572万元，卫生健康支出59268万元，节能环保支出1820万元，城乡社区支出76639万元，农林水支出21837万元，交通运输支出12049万元，资源勘探工业信息等支出1847万元，商业服务业等支出168万元，金融支出88万元，自然资源海洋气象等支出8517万元，住房保障支出32157万元，粮油物资储备支出2850万元，灾害防治及应急管理支出2310万元，其他支出18643万元，债务付息支出20000万元，预备费10000万元，上级补助资金支出134632万元，合计870000万元。加上年结转支出57076万元，合计支出927076万元。
收支相抵，全区一般公共预算保持平衡。
2.区级
区级一般公共预算收入795300万元，同比增长6.5%。
按现行财政体制计算，区级一般公共预算可用资金577900万元，专项转移支付收入150000万元，合计727900万元，加上年结转43776万元，区级一般公共预算可用资金合计771676万元。
区级一般公共预算支出771676万元。
收支相抵，区级一般公共预算保持平衡。
区级一般公共预算重点支出安排情况：
一般公共服务支出106597万元，主要是：税务经费15000万元，全区办公用房租金及物业经费10800万元，人才住房保障资金9000万元，社会事业发展资金5600万元，海关经费2000万元。
公共安全支出55014万元，主要是：社区保安经费6667万元，铁路公安经费1800万元，看守所运行经费1500万元，消防经费1458万元。
教育支出94008万元，主要是：部门奖励基金6572万元，生均公用经费4746万元，学前教育补助资金3679万元，免费教育补助资金3211万元，师训经费664万元，安保经费636万元。
科学技术支出1090万元。
文化旅游体育与传媒支出8157万元，主要是：广播电视经费1245万元。
社会保障和就业支出96898万元，主要是：社保基金补助资金44140万元，残疾人专项资金6716万元，社区经费5019万元，居家养老专项资金4159万元，城市最低生活保障资金3650万元。
卫生健康支出45804万元，主要是：医改经费8370万元，社保基金补助资金5860万元，计划生育奖扶特扶补助资金3912万元，海曙第二医院运营补助资金3500万元，基本公共卫生服务经费2240万元。
节能环保支出1160万元。
城乡社区支出65512万元，主要是：市区两级市政维护项目资金31684万元，轨道交通5号线利息1500万元，住房保障中心经费1600万元，施工图联合审查经费700万元，物业办经费684万元。
农林水支出16551万元，主要是：农村综合改革资金3000万元，森林生态效益补偿专项资金2954万元，粮食规模种植补助资金480万元。
交通运输支出12049万元，主要是：日常养护经费5571万元，老旧营运车辆淘汰补贴资金1620万元，交通设施及路政管理经费1202万元。
资源勘探工业信息等支出750万元。
商业服务业等支出167万元。
金融支出88万元。
自然资源海洋气象等支出8517万元，主要是：国土空间规划专项资金1080万元，农房确权发证经费689万元。
住房保障支出27155万元。
粮油物资储备支出2850万元，主要是：国有粮食企业目标管理补助资金1700万元。
灾害防治及应急管理支出2258万元。
预备费10000万元。
其他支出18643万元，主要是：年初专项预留（含隐性债务化解资金、疫情防控资金等）18643万元。
债务付息支出20000万元。
上级补助资金支出134632万元。
（二）2020年政府性基金预算草案
根据市委、市政府《关于构建集中财力办大事财政政策体系的实施意见》（甬党发〔2019〕59号）文件精神，市对区县（市）土地管理体制进行了重大调整，除2019年底出让的海曙区横街镇商住地块以外，土地出让收入统一缴入市库，由市级以转移支付形式补助给区级。
1.全区
全区政府性基金预算收入90000万元，其中：国有土地使用权出让收入83000万元，城市基础设施配套费收入4000万元，彩票公益金收入1300万元，其他政府性基金收入1700万元。加上级补助收入461000万元，上年结转238494万元，全区政府性基金预算可用资金789494万元。
全区政府性基金预算支出764428万元，其中：城乡社区支出732428万元，社会保障和就业支出1000万元，其他支出3000万元，债务付息支出28000万元。加上解支出25066万元，合计支出789494万元。
2.区级
区级政府性基金预算收入90000万元，其中：国有土地使用权出让收入83000万元，城市基础设施配套费收入4000万元，彩票公益金收入1300万元，其他政府性基金收入1700万元。加上级补助收入461000万元，上年结转229637万元，区级政府性基金预算可用资金780637万元。
区级政府性基金预算支出673301万元，其中：城乡社区支出641301万元，社会保障和就业支出1000万元，其他支出3000万元，债务付息支出28000万元。加补助镇（乡）、街道支出82270万元，上解支出25066万元，合计支出780637万元。
（三）2020年社保基金预算草案
全区社保基金预算收入186205万元，其中：社会保险费收入47743万元，利息收入632万元，各级财政补贴收入134254万元（其中区财政补贴126748万元），转移收入510万元，上级补助收入3066万元。加上年结余59163万元，合计收入245368万元。
全区社保基金预算支出193525万元，其中：城乡居民养老保险基金支出20280万元，被征地人员养老保险基金支出22405万元，城镇居民养老保险基金支出3万元，新型农村养老保险基金支出87万元，机关事业养老保险基金支出55084万元，事业养老保险基金支出2340万元，城乡居民医疗保险基金支出45420万元，公务员医疗补助金支出952万元，机关子女医疗统筹基金支出1008万元，促进就业专项资金支出10291万元，养老保险专项资金支出34133万元，离休干部等其他医疗保险专项资金支出1522万元。
社保基金预算年末滚存结余51843万元。
（四）2020年国有资本经营预算草案
国有资本经营预算收入390万元，上年结转245万，全区国有资本经营预算可用资金635万元，为国有独资公司上缴利润。国有资本经营预算支出635万元，其中：资本金支出465万元，主要用于补充国有企业资本金；费用性支出50万元，主要用于国有企业改革、清产核资等支出；其他支出120万元，主要用于补充社会保障支出。
收支相抵，国有资本经营预算保持平衡。
（五）2020年地方政府债务预算情况
为主动适应经济发展新常态，保障经济社会发展及重大项目建设资金需要，积极争取新增债券。组织储备好专项债券项目，争取国家更多专项债券支持，发挥政府专项债券拉动有效投资作用，支持我区经济高质量发展。根据新增政府债务限额，依法编制新增债券预算调整方案并报区人大常委会审议批准。结合政府债券到期情况，将还本付息列入相应财政预算。
三、切实做好2020年预算执行工作
2020年，财政运行面临极大的困难和挑战。上半年，财政部门坚决落实习近平总书记的重要讲话和指示批示精神，迅速落实疫情防控资金，及早兑现复工复产政策，确保“两手硬、两战赢”。财政全年减收和增支的矛盾更加突出，我区财政收支“紧平衡”特征更加明显，财政改革发展任务艰巨繁重，财政工作面临重大考验。对此，根据中央经济工作会议提出“要坚持稳字当头”的总体要求，2020年财政工作将坚持稳中求进工作总基调，把好“四关”，全面做好“四个稳”工作。
1.把控收支关，保持财政稳定运行。一是强化收入征管。积极应对组织收入形势变化，科学预判减税降费规模和影响，深入分析疫情等因素对财政收入的冲击，防范因收入波动带来的财政运行风险。坚持依法组织收入，强化收入联动与分析机制，精准夯实责任、传导压力。充分利用中央消费税改革红利，挖掘税收增长潜力。以推进国有资产分类盘活为抓手，充分发挥非税收入支撑收入增长作用，确保非税收入应征尽征。二是积极争取上级政策、资金支持。密切关注国家、省、市政策导向，把握机遇，借助市级实施集中财力办大事政策东风，争取市对区重点领域、重点项目的扶持补助。三是进一步盘活存量资金。建立财政存量资金“定期清理、限期使用、超期收回”机制，全面挤压存量资金空间，提高财政资金使用效益。四是科学编制土地出让收支基金预算。充分考虑政府性基金保障重点建设项目和化债资金需求，提前谋划、把握节奏，科学编制土地出让收支基金预算，妥善调整区、镇两级财力分配体制，保障基层既得利益，促进其可持续发展。
2.把好保障关，服务区域发展质量稳步提升。一是保障重大战略部署。积极发挥财政在政策、制度、资金等方面供给作用，集中财力支持数字经济、智能制造、现代商贸、旅游文化等重点产业发展。加快推进“四大顶尖平台”孵化合作项目落地，大力支持“246”现代产业集群建设，积极参与低效用地改造，实现产业转型升级。积极落实普惠金融政策，为小微企业创新发展提供政策和资金支持。2020年实施新一轮的市、区财政体制，取消对卫星城市试点镇等特殊区块平台的财政体制返还政策，纳入市对区专项资金补助范围。对此，积极应对体制调整，顺势而为，变体制红利为项目政策红利，并营造公平竞争的良好环境。持续挖潜、增效、促增长，支持我区战略性新兴产业、高新技术产业和装备制造业发展。二是加大民生支持力度。保障教育、卫生、文化等领域投入，鼓励社会资本参与我区养老、医疗等领域建设，统筹推进城乡民生事业协同发展。推进老旧小区环境整治、城区污水零直排、垃圾分类处理等项目，助力城乡综合环境提升。三是贯彻实施乡村振兴战略。着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，推动农业高质量发展，大力支持乡村建设，统筹整合涉农资金，深化农业农村改革。
3.把牢防控关，确保政府债务风险稳妥化解。一是积极争取政府债券额度。充分利用限额空间，加快债券使用进度，尽快发挥债券资金作用。2020年，按宁波市债券发行计划，我区申报专项债券43.2亿元。二是加强债务动态管理。紧抓隐性债务监测，利用信息化手段逐月分析地方债务及风险状况，守住不发生重大风险的底线。立足我区实际，严格实施五年化债计划，通过国企集团化改革，清晰政府债务和企业债务，实现隐性债务逐步有序消化。2020年和2021年，我区需分别化解债务35.48亿元和18.46亿元。三是加强乡镇债务风险防控。在保障债务流动性前提下，重点对乡镇债务进行再梳理，以市场化标准，探索乡镇平台与专业机构合作模式，协助乡镇解决化债难题。建立完善乡镇债务考核和问责体系，引导属地经营性资产、资金、资源向乡镇国企整合积聚，做大做强乡镇国有资本，探索乡镇债务管理新方向。
4.把准改革关，推进财政管理稳固优化。一是加快构建集中财力办大事政策体系。科学预判中长期可用财力，研究建立跨年度预算平衡机制。全面摸清各类资源家底，研究建立资源分类、盘活利用、统筹调配相关机制，提高资源分配绩效。研究制定重大财政收支政策和重大项目资金清单，聚焦支持我区高质量发展，确保有限财力用在“刀刃上”。逐步梳理完善基本公共服务领域区与市财政事权和支出责任，加快形成各司其职、各负其责、运转高效的财政保障体制。二是大力优化支出结构。该保的支出千方百计保，该压的支出想方设法压。根据疫情态势和防控需要，持续加大疫情防控资金投入。除保工资、保运转、保基本民生等刚性支出外，区级一般性支出原则上压减10%。加强动态监控，将难以形成有效支出的沉淀资金一律收回，统筹用于保障区委区政府重大战略实施、重大改革推进和重点领域建设。三是全面实施预算绩效管理。研究制定有针对性、可操作的管理方案，着力抓重点、补短板，着手构建以绩效为核心的预算编制体系。完善预算绩效管理指标体系、评价流程，将绩效评价与预算编制紧密结合，进一步提升财政资金使用效益。四是进一步深化国企集团化改革。按照经营性资产统一监管和集团化改革方案，吸收整合相近企业，清算注销“僵尸企业”，变“散弱小”向集团化发展，进一步提升国企综合竞争力。五是提升财政管理服务水平。全面编制权责发生制政府综合财务报告。积极推进财政核心业务系统一体化，破解业务管理难题，提高财政管理水平。进一步规范公款存放管理，采取公开招投标方式选择开户银行，健全公款存放竞争机制。深化审批服务改革，全面推进行政审批事项“最多跑一次”和“至少上门一次”。
各位代表，过往峥嵘、未来可期，2020年我们将在区委的坚强领导下，严格落实区第十一届人大四次会议的决议和要求，自觉接受区人大及其常委会监督，认真听取区政协意见和建议，不忘初心、勇于担当，坚持务实笃行；坚定信心、攻坚克难，力争践行见效；坚守恒心、锐意进取，必将大有可为。我们将加力提效发挥财政支撑和保障作用，为高质量建设国内一流强区作出新的贡献！
名词解释及政策解读
1. 一般公共预算
是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算
是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
3. 社会保险基金预算
是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。
4. 国有资本经营预算
是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
5. 支出功能分类
即财政支出按政府主要职能活动所做的分类。支出功能分类主要反映政府的钱花到哪里去，做了哪些方面的事。现行政府支出功能分类设置一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、农林水等27类科目，类下再分款、项两级科目。
6. 支出经济分类
支出经济分类是按财政支出的经济性质和具体用途所作的一种分类。支出经济分类分为部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，其中：部门预算支出经济分类科目类级科目10个，款级科目97个；政府预算支出经济分类科目类级科目15个，款级科目62个。
7. 转移性收入
反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨收入。包括：税收返还收入、一般性转移支付收入、专项转移支付收入、调入资金等。
8.上级转移支付收入
是指中央、省、市对我区的专项转移支付收入和一般性转移支付收入。专项转移支付收入指中央对承担委托事务、共同事务的地方政府给予的具有指定用途的奖励或补助。一般性转移支付收入指以基本公共服务均等化为目标，均衡地区之间的财力差距，不指定资金用途，由接受转移支付的地方政府统筹安排使用的收入。
9.土地出让金收入
指政府以土地所有者身份出让国有土地使用权所取得的收入，主要是以招标、拍卖、挂牌和协议方式出让土地取得的收入，也包括向改变土地使用条件的土地使用者依法收取的收入、划转土地时依法收取的拆迁安置等成本性收入、依法出租土地的租金收入等。
10.转移性支出
反映政府间的税收返还、转移支付以及不同性质资金之间的调拨指出。包括：税收返还支出、一般性转移支付支出、专项转移支付支出、调出资金、债券转贷支出等。
11.基本支出
是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。包括工资福利支出、商品服务支出、对家庭和个人的补助支出等。
12.项目支出
是行政事业单位为完成其特定的行政工作任务和事业发展目标，在基本支出预算以外编制的年度项目支出计划，按照支出性质分为一般运行类项目、社会保障类项目、扶持经济发展类项目、农业发展类项目和政府投资类项目。
13. “三公”经费
指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
14.地方政府债券
地方政府债券分为一般债券、专项债券两类。一般债券是为没有收益的公益性项目发行的，约定一定期限内主要以一般公共预算收入还本付息的政府债券；专项债券是为有一定收益的公益性项目发行的，约定一定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。
15.再融资债券
再融资债券是指用于偿还当年到期的地方政府债务本金发行的地方政府债券。
16.预算稳定调节基金
是指各级财政将超收资金或结余资金安排的具有储备性质的基金，用于弥补短收年份预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用。
17.预算绩效管理
是将绩效管理理念、绩效管理方法融入预算管理的全过程，使之与预算编制、预算执行、预算监督一起成为预算管理的有机组成部分，是一种以绩效目标的实现为导向，以绩效运行监控为保障，以绩效评价为手段，以结果应用为关键，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本、提高公共产品质量和公共服务水平为目的的预算管理模式。
18.政府综合财务报告制度
指各级财政部门按年度编制以权责发生制为基础的政府财务报告的制度，以全面报告政府整体财务状况、运行情况和财政中长期可持续能力。现行的决算报告以收付实现制为基础，主要反映财政和预算单位当年预算收支执行情况；而政府综合财务报告以权责发生制为基础，主要反映一级政府整体的财务状况、债务风险、资产负债规模和结构、提供公共服务的能力等。